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来源: 戏曲大全     时间:2020年02月25日 15:57

18新利官网登录截至本报告期末本基金份额净值为0.7382元;本报告期基金份额净值增长率为-1.85%,业绩

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本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

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法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害}

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  7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 32

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本基金为被动跟踪标的指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的

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6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

债券名称回购到期日期末估值单价数量(张)期末估值总额

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  关于美国嘉盛集团

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45,984,124.91

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